Trading Strategier Navn

Handelsstrategier En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode.4 Vanlige aktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på en kortsiktig aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden overskuddsnettet per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En økonomisk teori om totalutgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. A - Z Liste over handelsstrategier Albatross Spread. En avansert nøytral handelsstrategi. Bear Butterfly Spread. En kompleks bearish tradingstrategi. Bær samtalespredning. En bearish handelsstrategi som krever et høyt handelsnivå. Bear Put Ladder Spread. En kompleks bearish tradingstrategi. Bear Put Spread. En bearish handelsstrategi som passer for nybegynnere. Bear Ratio Spread. En kompleks bearish tradingstrategi. Box Spread, Konverteringsomformer Reversal Arbitrage og Strike Arbitrage: Se Alternativer Arbitrage Strategies. Bull Butterfly Spread. En kompleks bullish handelsstrategi. Bull Call Ladder Spread. En kompleks bullish handelsstrategi. Bull Call Spread. En bullish handelsstrategi som passer for nybegynnere. Bull Condor Spread. En kompleks bullish handelsstrategi. Bull Put Spread. En bullish handelsstrategi som krever et høyt handelsnivå. Bull Ratio Spread. En kompleks bullish handelsstrategi. Butterfly Spread. En avansert nøytral handelsstrategi. Kjøp anropsalternativer: Se lang samtale. Kjøp Put Options: Se Long Put. Kaldesignal for kalender. En enkel nøytral handelsstrategi. Kalender Sett Spread. En enkel nøytral handelsstrategi. Kalender Straddle. En avansert nøytral handelsstrategi. Kalender Strangle. En avansert nøytral handelsstrategi. Ringforhold bakspredt. En ganske komplisert flyktig handelsstrategi som lener seg mot bullish. Samtalestørrelse. En avansert nøytral handelsstrategi. Condor Spread. En avansert nøytral handelsstrategi. Dekket krage. En ganske enkel nøytral handelsstrategi som passer for nybegynnere. Dekket samtal. En relativt enkel nøytral handelsstrategi som passer for nybegynnere. Dekket Put: En ganske kompleks nøytral handelsstrategi. Iron Albatross Spread. En avansert nøytral handelsstrategi. Iron Butterfly Spread. En avansert nøytral handelsstrategi. Iron Condor Spread. En avansert nøytral handelsstrategi. Lang samtale. En enkelt transaksjon bullish handelsstrategi. Egnet for nybegynnere. Long Gut. En enkel, flyktig handelsstrategi som passer til nybegynnere. Long Put. En enkelt transaksjon bearish handelsstrategi som passer for nybegynnere. Long Straddle. En enkel, flyktig handelsstrategi som passer for nybegynnere. Long Strangle. En enkel, flyktig handelsstrategi som passer for nybegynnere. Naken samtale Skriv: Se Kort samtale. Naket Put Write: Se Short Put. Put Ratio Backspread: En rimelig kompleks volatil handelsstrategi som lener seg mot bearish. Satsforholdsspredning. En avansert nøytral handelsstrategi. Omvendt Iron Condor Spread. En avansert volatil handelsstrategi. Kort Albatross Spread. En kompleks volatil handelsstrategi. Kort bjørnforhold spredt. En ganske komplisert bearish handelsstrategi. Short Bull Ratio Spread. En ganske komplisert bullish handelsstrategi. Kort Butterfly Spread. En komplisert flyktig handelsstrategi. Kort kalenderoppringing. En avansert volatil handelsstrategi. Kort samtale. En enkelt transaksjon bearish handelsstrategi. Kort Condor Spread. En avansert volatil handelsstrategi. Kort tarm. En enkel nøytral handelsstrategi. Short Put. En enkelt transaksjon bullish handelsstrategi. Kort straddle: En relativt enkel nøytral handelsstrategi. Short Strangle. En ganske enkel nøytral handelsstrategi. Strap Straddle. En enkel, flyktig handelsstrategi som passer for nybegynnere. Strap Strangle: En enkel, flyktig handelsstrategi som passer for nybegynnere. Strip Straddle. En enkel, flyktig handelsstrategi som passer for nybegynnere. Strip Strangle. En enkel, flyktig handelsstrategi som passer for nybegynnere. Syntetisk dekket samtal, kortstrekning og straddle: Se syntetiske alternativer Strategier. Fjern den beste handelsstrategien i løpet av det siste året: Hvorfor kjøpe de mest hatede navnene fortsetter å generere quotAlphaquot For over et år siden presenterte vi i Presenting de mest kortere aksjene en Enkelt diagram som fremhever de mest hatedshorted Russell 2000-navnene med en enda enklere forventning: I et marked der all risiko er ombord av Federal Reserve, er det rett og slett ikke mer idiosynkratisk risiko, og som et resultat for de så tilbøyelige og helst kjører andre folks penger. En klar alfa-generasjonsstrategi der sikringsrisiko ikke lenger er en bekymring, var å gå lenge de mest hekete navnene. Hva skal man gjøre med disse dataene For de altfor aggressive der ute, og de som er lei av å se maling tørr, er det en mulighet å skape en likevektig kurv av de 20 mest hatedete navnene, og håpet på ankomsten av en katalysator som tvinger en massiv klemme. Det er ingen tvil om at en eller flere selskaper i denne listen vil arkivere konkurs og ende opp uten noen verdi: tross alt er de kortsiktige. Likevel, alt som trengs, er at et navn på 20 skal hoppe ti ganger for å kompensere for den fulle utrydde halvparten av navnene i kurven. Sier vi dette vil skje, eller et selskap vil utføre som foreslått Selvfølgelig ikke: vi er ikke Cramer. Dette er bare matematikken. Og siden grunnleggende betyr ikke noe i en verden der østerriksk monetær teori regulerer (det vil si det eneste som betyr noe, er likviditeten som kommer inn eller ut av markedet til enhver tid), utnytter folk som fortsatt naivt tror at det er spor av rasjonalitet og Effektivitet i et marked som er brutt utover noen slavageverdi og kort de verste navnene der ute, kan være en av de få strategiene som fungerer, foruten selvfølgelig å forutsi med 100 nøyaktighet hvilken side av sengen Mario eller Ben vil våkne på. Siden da har det skjedd to ting: i) en uke senere frigjorde Fed åpnet QE (ternitet), som ett år senere (igjen) ikke hadde ført til noe bemerkelsesverdig utvinning i økonomien (etterfølgende BNP for et år siden var høyere enn det er nå, og heltidsarbeiderutskifting med deltidsjobber var bare et fenomen som er foreslått her i stedet for å være konvensjonell kunnskap), men det førte til den nyeste børsrefleksjonen på børsen, hvor selv som selskaper har sviktet helt på å vokse sine bunnlinjer , PE-tallet har utvidet seg til groteske nivåer og har presset SampP til nye rekordhøyder. ii) Enda viktigere er at de mest kortere navnene har overgått det store aksjemarkedet som dag etter dag, ukentlig etter hver uke, de sikring av lange stillinger med hotellskjold fra hedgefond, ble blåst ut av vannet og ble tvunget til å dekke shorts som førte til Kun signifikant alfa-genererende strategi tilgjengelig i dette ødelagte, sentrall-planlagte markedet. Dette bekreftes av tabellen nedenfor, og viser utmerkelsen til den mest kortere kurven i forhold til det samlede markedet. Så i en verden der ingenting har forandret seg for et år siden, og hvor grunnleggende fortsatt ikke spiller noe, hva er en å gjøre for å generere et utbytte på markedet utenfor. Enkelt: mer av det samme og straffe de som fortsatt tror på en effektiv, kapital - tildele markedsplass og fortsett å by på de mest kortere navnene. Tross alt var det i desember da Herbalife handlet i midten av 20-årene som vi advarte om et episk kort pressepotensial i navnet. Det slo bare en ny 52 ukers høyde på 71.25share. Nedenfor, som for et år siden, presenterer vi de mest kortere Russell 2000-navnene (de der en tweet fra iCahn eller en uventet Microsoft-kunngjøring kan føre til en 50 bølge høyere på absolutt ingenting), de som har en overprestasjon i forhold til den bredere SampP, er sannsynlig å fortsette til den tid Fed er fjernet (kanskje med tvang) fra mikromanaging risikoen for det samlede markedet, og grunnleggende igjen spiller ingen rolle.